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Monday, 1 September 2025

Plan de Trading Complet - Version Finale

📘 PLAN DE TRADING COMPLET – VERSION FINALE

1️⃣ STRATÉGIE DE TRADING – PLAN AMÉLIORÉ ET PROGRESSIF

1.1 Identification de la Tendance Primaire (MN, W1, D1)

  • Observer la structure de marché :
    • HH/HL → tendance haussière
    • LL/LH → tendance baissière
  • Vérifier l’existence d’un CHOCH (Change of Character)
  • Identifier le dernier sommet ou creux significatif

1.2 Identification de la Tendance Secondaire & Analyse Technique (H4/H1)

  • Vérifier la tendance secondaire avec mêmes critères que la primaire
  • Identifier supports, résistances, canaux, triangles, biseaux, lignes de cou
  • Tracer les Zones d’Intérêt (GA)
  • Concepts clés :
    • Creux protégé : liquidité prise + BOS validé
    • Liquidité structurelle : creux suivant le protégé → entrée optimale
  • Fibonacci :
    • Déterminer GA
    • Affiner point d’entrée (dernier sommet/creux du BOS)
    • Fixer objectifs : TP1 = 50%, TP2 = 100%, TP3 = extension
⚠️ Même si la tendance secondaire diffère, les entrées se font toujours dans le sens de la tendance primaire

1.3 Stratégies d’Entrée (H4)

  • GA classique
  • GA précis avec Fibonacci
  • Liquidité structurelle
Après analyse, attendre que le prix revienne dans la zone et confirmer avant d’entrer

1.4 Confirmations Avant Entrée (H1 → M15)

  • Attendre réaction du prix sur GA, supports, résistances, lignes, canaux, triangles → rebond ou cassure
  • Sur M15 :
    • CHOCH lors de la correction
    • Nouvelle GA alignée avec tendance primaire via Fibonacci
    • Confirmation via :
      • Figures chartistes / bougies de retournement
      • Heiken Ashi (bougie de force)
      • Bulls/Bears Power
      • TDI : croisement RSI vert/rouge, ligne jaune pour force de l’impulsion
  • Vérifier :
    • Volume
    • Divergences (MACD, RSI, CCI)
    • Renforcement : longue mèche, RSI saturé, TDI aligné

1.5 Règle d’Or

  • Toujours dans le sens de la tendance primaire
  • Signal renforcé si :
    • Divergence confirmée (MACD, RSI, CCI)
    • Bougie de retournement longue mèche
    • RSI saturé ou TDI favorable

1.6 Étapes Avant d’Ouvrir un Trade

  1. Identifier point d’entrée optimal (M10, M15, M30) : Bulls/Bears, Heiken Ashi, figure, TDI
  2. Déterminer SL : dernier sommet/creux ou ATR
  3. Déterminer TP :
    • Fibo inverse : TP1 = 50%, TP2 = 100%, extension possible
    • Ou basé sur hauteur du dernier mouvement
  4. Vérifier risque : SL ≤ 1-2% du capital, ratio ≥ 2:1
  5. Calculer taille de lot :
    • 1 TP → ½ ou ⅓ lot
    • Plusieurs TP → diviser le lot entre TP

1.7 Vérification Fondamentale

  • Sentiment de marché et nouvelles économiques
⚠️ Ouvrir après ou sécuriser avant annonces importantes

1.8 Gestion Après l’Ouverture

  • Placer SL et TP
  • Déplacer progressivement SL en BE quand trade positif
  • Sécuriser partiellement aux TP1/TP2

1.9 Améliorations Clés avec le TDI

  • Entrée seulement si RSI vert croise rouge dans le sens de la tendance
  • Ligne jaune → force de l’impulsion
  • Confluence avec MACD, RSI, CCI
  • Évite d’entrer sur simples corrections mineures

2️⃣ GESTION DU CAPITAL & DU RISQUE

2.1 Règles Non-Négociables

  • Risque par trade ≤ 1% du capital
  • Risque journalier ≤ 3% → arrêt si atteint
  • Drawdown max = 10% → arrêt immédiat et revue du journal

2.2 Calculateur de Position

Taille de position (lots) = (Capital x Risque %) / (Distance Entry-SL (pips) x Valeur du pip)

2.3 Conseils

  • Diviser risque sur plusieurs trades si nécessaire
  • Adapter SL/TP dynamiquement
  • Éviter sur-exposition sur paires corrélées

3️⃣ PSYCHOLOGIE & DISCIPLINE

3.1 Check-list Pré-Trading

✅Question
Je suis calme et concentré ?
J’ai consulté le calendrier économique ?
Risque journalier intact ?
Plan pour chaque paire préparé ?

3.2 Gestion des Émotions

  • 2 pertes consécutives → pause 2h
  • Perte >2% en un trade → arrêt journée
  • 3 gains consécutifs → ne pas augmenter lot >25%

3.3 Procédures Opérationnelles

  • Fermer positions 30 min avant annonces haut impact
  • Fermeture complète avant weekend
  • Numéro du broker prêt en cas de panne

4️⃣ JOURNAL DE TRADING & REVUE

4.1 Table de suivi

Date Paire Direction Setup R prévu R réel Lot Profit (€) Émotion Screenshot
 
 
 

4.2 Glossaire

  • R Prévu/Réel → ratio Risk/Reward
  • Setup → confluence technique
  • Émotion → honnêteté sur état mental

4.3 Revue

  • Quotidienne : remplir journal
  • Hebdomadaire : analyser setups rentables, erreurs récurrentes, R réel vs R prévu

5️⃣ FEUILLE DE ROUTE – MISE EN ŒUVRE

  1. Backtest : 2-3 semaines sur historique
  2. Forward Test (Demo) : 1 mois en respectant plan strictement
  3. Go Live (Micro Lots) : risque ≤0,5% par trade
  4. Progression : augmenter progressivement vers 1-2% par trade

KPIs

  • Taux de réussite
  • Ratio R/R
  • Drawdown max
  • Profit factor
  • Nombre trades/sem

6️⃣ BONUS & AMÉLIORATIONS VISUELLES

  • Codes couleur pour trades gagnants/perdants
  • Symboles pour setups fiables et erreurs récurrentes
  • Section “Leçons apprises” avec captures d’écran et annotations zones clés
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